基金经理：
| 单位净值:1.0131 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0131 | 截止日期:2018/7/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰瑞益灵活配置混合A(004622)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/7/4 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | |
| 2018/7/3 | 1.013 | 1.013 | 0% | |
| 2018/7/2 | 1.013 | 1.013 | 0.01% | |
| 2018/6/30 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% | |
| 2018/6/29 | 1.0128 | 1.0128 | 0% | |
| 2018/6/28 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% | |
| 2018/6/27 | 1.0127 | 1.0127 | 0% | |
| 2018/6/26 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | |
| 2018/6/25 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% | |
| 2018/6/22 | 1.0125 | 1.0125 | 0% | |
| 2018/6/21 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | |
| 2018/6/20 | 1.0124 | 1.0124 | 0% | |
| 2018/6/19 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% | |
| 2018/6/15 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% | |
| 2018/6/14 | 1.0121 | 1.0121 | 0% | |
| 2018/6/13 | 1.0121 | 1.0121 | 0% | |
| 2018/6/12 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | |
| 2018/6/11 | 1.012 | 1.012 | 0.01% | |
| 2018/6/8 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | |
| 2018/6/7 | 1.0118 | 1.0118 | 0% | |
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