建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2167 |
1.4287 |
0.173% |
2024/4/29 |
1.2146 |
1.4266 |
0.016% |
2024/4/26 |
1.2144 |
1.4264 |
0.049% |
2024/4/25 |
1.2138 |
1.4258 |
0.066% |
2024/4/24 |
1.213 |
1.425 |
0.091% |
2024/4/23 |
1.2119 |
1.4239 |
-0.206% |
2024/4/22 |
1.2144 |
1.4264 |
-0.099% |
2024/4/19 |
1.2156 |
1.4276 |
0.016% |
2024/4/18 |
1.2154 |
1.4274 |
0.091% |
2024/4/17 |
1.2143 |
1.4263 |
0.389% |
2024/4/16 |
1.2096 |
1.4216 |
-0.223% |
2024/4/15 |
1.2123 |
1.4243 |
0.132% |
2024/4/12 |
1.2107 |
1.4227 |
0.033% |
2024/4/11 |
1.2103 |
1.4223 |
0.157% |
2024/4/10 |
1.2084 |
1.4204 |
-0.14% |
2024/4/9 |
1.2101 |
1.4221 |
0.017% |
2024/4/8 |
1.2099 |
1.4219 |
-0.132% |
2024/4/3 |
1.2115 |
1.4235 |
0.025% |
2024/4/2 |
1.2112 |
1.4232 |
0.05% |
2024/4/1 |
1.2106 |
1.4226 |
0.207% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。