基金经理：
| 单位净值:1.0046 | 累计净值:1.2084 | 截止日期:2023/10/31 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/10/31 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
| 2023/10/30 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
| 2023/10/27 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
| 2023/10/26 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
| 2023/10/25 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
| 2023/10/24 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
| 2023/10/23 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
| 2023/10/20 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
| 2023/10/19 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
| 2023/10/18 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
| 2023/10/17 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
| 2023/10/16 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
| 2023/10/13 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
| 2023/10/12 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
| 2023/10/11 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
| 2023/10/10 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
| 2023/10/9 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
| 2023/9/28 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
| 2023/9/20 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
| 2023/9/19 | 1.0046 | 1.2084 | 0% | |
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