长信乐信混合A(004608)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0361 |
1.2446 |
0.184% |
2024/4/29 |
1.0342 |
1.2427 |
-0.27% |
2024/4/26 |
1.037 |
1.2455 |
-0.135% |
2024/4/25 |
1.0384 |
1.2469 |
0.01% |
2024/4/24 |
1.0383 |
1.2468 |
-0.163% |
2024/4/23 |
1.04 |
1.2485 |
0.038% |
2024/4/22 |
1.0396 |
1.2481 |
0.01% |
2024/4/19 |
1.0395 |
1.248 |
0.048% |
2024/4/18 |
1.039 |
1.2475 |
0.135% |
2024/4/17 |
1.0376 |
1.2461 |
0.145% |
2024/4/16 |
1.0361 |
1.2446 |
-0.029% |
2024/4/15 |
1.0364 |
1.2449 |
0.087% |
2024/4/12 |
1.0355 |
1.244 |
0.097% |
2024/4/11 |
1.0345 |
1.243 |
0.058% |
2024/4/10 |
1.0339 |
1.2424 |
0.048% |
2024/4/9 |
1.0334 |
1.2419 |
0.077% |
2024/4/8 |
1.0326 |
1.2411 |
0.097% |
2024/4/3 |
1.0316 |
1.2401 |
0.058% |
2024/4/2 |
1.031 |
1.2395 |
0.039% |
2024/4/1 |
1.0306 |
1.2391 |
-0.01% |
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