富荣富兴纯债(004441)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
1.2405 |
1.3165 |
0.024% |
2024/4/22 |
1.2402 |
1.3162 |
0.065% |
2024/4/19 |
1.2394 |
1.3154 |
0.024% |
2024/4/18 |
1.2391 |
1.3151 |
0.048% |
2024/4/17 |
1.2385 |
1.3145 |
0.024% |
2024/4/16 |
1.2382 |
1.3142 |
0.016% |
2024/4/15 |
1.238 |
1.314 |
0.016% |
2024/4/12 |
1.2378 |
1.3138 |
0.024% |
2024/4/11 |
1.2375 |
1.3135 |
0.032% |
2024/4/10 |
1.2371 |
1.3131 |
0.008% |
2024/4/9 |
1.237 |
1.313 |
0.016% |
2024/4/8 |
1.2368 |
1.3128 |
0.016% |
2024/4/3 |
1.2366 |
1.3126 |
0.024% |
2024/4/2 |
1.2363 |
1.3123 |
0.024% |
2024/4/1 |
1.236 |
1.312 |
0.008% |
2024/3/29 |
1.2359 |
1.3119 |
0.008% |
2024/3/28 |
1.2358 |
1.3118 |
0.016% |
2024/3/27 |
1.2356 |
1.3116 |
0.049% |
2024/3/26 |
1.235 |
1.311 |
0% |
2024/3/25 |
1.235 |
1.311 |
0.008% |
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