摩根安通回报混合A(004361)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3101 |
1.3412 |
0.607% |
2024/4/25 |
1.3022 |
1.3333 |
0.092% |
2024/4/24 |
1.301 |
1.3321 |
0.332% |
2024/4/23 |
1.2967 |
1.3278 |
-0.169% |
2024/4/22 |
1.2989 |
1.33 |
-0.643% |
2024/4/19 |
1.3073 |
1.3384 |
-0.031% |
2024/4/18 |
1.3077 |
1.3388 |
-0.031% |
2024/4/17 |
1.3081 |
1.3392 |
0.469% |
2024/4/16 |
1.302 |
1.3331 |
-0.344% |
2024/4/15 |
1.3065 |
1.3376 |
0.215% |
2024/4/12 |
1.3037 |
1.3348 |
0.115% |
2024/4/11 |
1.3022 |
1.3333 |
0.285% |
2024/4/10 |
1.2985 |
1.3296 |
-0.208% |
2024/4/9 |
1.3012 |
1.3323 |
-0.054% |
2024/4/8 |
1.3019 |
1.333 |
-0.13% |
2024/4/3 |
1.3036 |
1.3347 |
-0.061% |
2024/4/2 |
1.3044 |
1.3355 |
0.008% |
2024/4/1 |
1.3043 |
1.3354 |
0.377% |
2024/3/29 |
1.2994 |
1.3305 |
0.713% |
2024/3/28 |
1.2902 |
1.3213 |
0.303% |
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