国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.016 |
1.111 |
1.195% |
2024/4/25 |
1.004 |
1.099 |
0.2% |
2024/4/24 |
1.002 |
1.097 |
0.2% |
2024/4/23 |
1 |
1.095 |
-0.1% |
2024/4/22 |
1.001 |
1.096 |
0.2% |
2024/4/19 |
0.999 |
1.094 |
-0.597% |
2024/4/18 |
1.005 |
1.1 |
0% |
2024/4/17 |
1.005 |
1.1 |
0.904% |
2024/4/16 |
0.996 |
1.091 |
-0.698% |
2024/4/15 |
1.003 |
1.098 |
0.3% |
2024/4/12 |
1 |
1.095 |
-0.2% |
2024/4/11 |
1.002 |
1.097 |
-0.1% |
2024/4/10 |
1.003 |
1.098 |
-0.595% |
2024/4/9 |
1.009 |
1.104 |
0.498% |
2024/4/8 |
1.004 |
1.099 |
-0.594% |
2024/4/3 |
1.01 |
1.105 |
0% |
2024/4/2 |
1.01 |
1.105 |
-0.099% |
2024/4/1 |
1.011 |
1.106 |
0.999% |
2024/3/29 |
1.001 |
1.096 |
0.1% |
2024/3/28 |
1 |
1.095 |
0.402% |
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