博时富元纯债债券(004307)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0167 |
1.2703 |
0.049% |
2024/4/29 |
1.0162 |
1.2698 |
-0.108% |
2024/4/26 |
1.0173 |
1.2709 |
-0.069% |
2024/4/25 |
1.018 |
1.2716 |
-0.02% |
2024/4/24 |
1.0182 |
1.2718 |
-0.039% |
2024/4/23 |
1.0186 |
1.2722 |
0.029% |
2024/4/22 |
1.0183 |
1.2719 |
0.059% |
2024/4/19 |
1.0177 |
1.2713 |
0.049% |
2024/4/18 |
1.0172 |
1.2708 |
0.039% |
2024/4/17 |
1.0168 |
1.2704 |
0.03% |
2024/4/16 |
1.0165 |
1.2701 |
0% |
2024/4/15 |
1.0165 |
1.2701 |
0.049% |
2024/4/12 |
1.016 |
1.2696 |
0.069% |
2024/4/11 |
1.0153 |
1.2689 |
0.039% |
2024/4/10 |
1.0149 |
1.2685 |
0.039% |
2024/4/9 |
1.0145 |
1.2681 |
0.039% |
2024/4/8 |
1.0141 |
1.2677 |
0.059% |
2024/4/3 |
1.0135 |
1.2671 |
0.039% |
2024/4/2 |
1.0131 |
1.2667 |
0.039% |
2024/4/1 |
1.0127 |
1.2663 |
0.01% |
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