国泰安益灵活配置混合C(004252)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/21 |
1.3945 |
1.4905 |
-0.733% |
2024/5/20 |
1.4048 |
1.5008 |
-0.014% |
2024/5/17 |
1.405 |
1.501 |
0.1% |
2024/5/16 |
1.4036 |
1.4996 |
0.014% |
2024/5/15 |
1.4034 |
1.4994 |
-0.348% |
2024/5/14 |
1.4083 |
1.5043 |
0.213% |
2024/5/13 |
1.4053 |
1.5013 |
0.114% |
2024/5/10 |
1.4037 |
1.4997 |
-0.043% |
2024/5/9 |
1.4043 |
1.5003 |
0.264% |
2024/5/8 |
1.4006 |
1.4966 |
-0.228% |
2024/5/7 |
1.4038 |
1.4998 |
-0.064% |
2024/5/6 |
1.4047 |
1.5007 |
0.558% |
2024/4/30 |
1.3969 |
1.4929 |
0.064% |
2024/4/29 |
1.396 |
1.492 |
0.194% |
2024/4/26 |
1.3933 |
1.4893 |
0.18% |
2024/4/25 |
1.3908 |
1.4868 |
0.094% |
2024/4/24 |
1.3895 |
1.4855 |
0.072% |
2024/4/23 |
1.3885 |
1.4845 |
-0.173% |
2024/4/22 |
1.3909 |
1.4869 |
-0.065% |
2024/4/19 |
1.3918 |
1.4878 |
-0.05% |
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