广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C(004243)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
2.6122 |
2.6122 |
0.458% |
2024/4/26 |
2.6003 |
2.6003 |
-0.391% |
2024/4/25 |
2.6105 |
2.6105 |
0.439% |
2024/4/24 |
2.5991 |
2.5991 |
0.123% |
2024/4/23 |
2.5959 |
2.5959 |
0.64% |
2024/4/22 |
2.5794 |
2.5794 |
0.746% |
2024/4/19 |
2.5603 |
2.5603 |
0.962% |
2024/4/18 |
2.5359 |
2.5359 |
-0.918% |
2024/4/17 |
2.5594 |
2.5594 |
-0.633% |
2024/4/16 |
2.5757 |
2.5757 |
-0.621% |
2024/4/15 |
2.5918 |
2.5918 |
-1.057% |
2024/4/12 |
2.6195 |
2.6195 |
-1.177% |
2024/4/11 |
2.6507 |
2.6507 |
-0.136% |
2024/4/10 |
2.6543 |
2.6543 |
0.272% |
2024/4/9 |
2.6471 |
2.6471 |
-0.226% |
2024/4/8 |
2.6531 |
2.6531 |
0.174% |
2024/4/3 |
2.6485 |
2.6485 |
1.119% |
2024/4/2 |
2.6192 |
2.6192 |
1.413% |
2024/4/1 |
2.5827 |
2.5827 |
0.686% |
2024/3/29 |
2.5651 |
2.5651 |
0% |
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