基金经理：
| 单位净值:1.3759 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3759 | 截止日期:2022/9/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根安丰回报混合A(004144)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/15 | 1.3759 | 1.3759 | 0.007% | |
| 2022/9/14 | 1.3758 | 1.3758 | 0% | |
| 2022/9/13 | 1.3758 | 1.3758 | -0.022% | |
| 2022/9/9 | 1.3761 | 1.3761 | -0.015% | |
| 2022/9/8 | 1.3763 | 1.3763 | -0.007% | |
| 2022/9/7 | 1.3764 | 1.3764 | -0.007% | |
| 2022/9/6 | 1.3765 | 1.3765 | -0.007% | |
| 2022/9/5 | 1.3766 | 1.3766 | -0.022% | |
| 2022/9/2 | 1.3769 | 1.3769 | -0.007% | |
| 2022/9/1 | 1.377 | 1.377 | -0.007% | |
| 2022/8/31 | 1.3771 | 1.3771 | -0.007% | |
| 2022/8/30 | 1.3772 | 1.3772 | -0.007% | |
| 2022/8/29 | 1.3773 | 1.3773 | -0.022% | |
| 2022/8/26 | 1.3776 | 1.3776 | 0% | |
| 2022/8/25 | 1.3776 | 1.3776 | -0.007% | |
| 2022/8/24 | 1.3777 | 1.3777 | -0.007% | |
| 2022/8/23 | 1.3778 | 1.3778 | -0.007% | |
| 2022/8/22 | 1.3779 | 1.3779 | -0.007% | |
| 2022/8/19 | 1.378 | 1.378 | -0.007% | |
| 2022/8/18 | 1.3781 | 1.3781 | 0% | |
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