国联安鑫汇混合C(004130)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.349 |
1.372 |
0.439% |
2024/4/25 |
1.3431 |
1.3661 |
0.067% |
2024/4/24 |
1.3422 |
1.3652 |
0.022% |
2024/4/23 |
1.3419 |
1.3649 |
-0.201% |
2024/4/22 |
1.3446 |
1.3676 |
-0.052% |
2024/4/19 |
1.3453 |
1.3683 |
-0.2% |
2024/4/18 |
1.348 |
1.371 |
0.015% |
2024/4/17 |
1.3478 |
1.3708 |
0.53% |
2024/4/16 |
1.3407 |
1.3637 |
-0.364% |
2024/4/15 |
1.3456 |
1.3686 |
0.673% |
2024/4/12 |
1.3366 |
1.3596 |
-0.172% |
2024/4/11 |
1.3389 |
1.3619 |
0.052% |
2024/4/10 |
1.3382 |
1.3612 |
-0.298% |
2024/4/9 |
1.3422 |
1.3652 |
-0.03% |
2024/4/8 |
1.3426 |
1.3656 |
-0.304% |
2024/4/3 |
1.3467 |
1.3697 |
-0.059% |
2024/4/2 |
1.3475 |
1.3705 |
-0.104% |
2024/4/1 |
1.3489 |
1.3719 |
0.702% |
2024/3/29 |
1.3395 |
1.3625 |
0.172% |
2024/3/28 |
1.3372 |
1.3602 |
0.277% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。