国联安鑫乾混合A(004081)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.4183 |
1.6723 |
0.063% |
2024/4/29 |
1.4174 |
1.6714 |
-0.092% |
2024/4/26 |
1.4187 |
1.6727 |
-0.049% |
2024/4/25 |
1.4194 |
1.6734 |
0.007% |
2024/4/24 |
1.4193 |
1.6733 |
0.014% |
2024/4/23 |
1.4191 |
1.6731 |
0.007% |
2024/4/22 |
1.419 |
1.673 |
0.007% |
2024/4/19 |
1.4189 |
1.6729 |
0.021% |
2024/4/18 |
1.4186 |
1.6726 |
0% |
2024/4/17 |
1.4186 |
1.6726 |
0% |
2024/4/16 |
1.4186 |
1.6726 |
-0.007% |
2024/4/15 |
1.4187 |
1.6727 |
0% |
2024/4/12 |
1.4187 |
1.6727 |
0.007% |
2024/4/11 |
1.4186 |
1.6726 |
0.007% |
2024/4/10 |
1.4185 |
1.6725 |
-0.007% |
2024/4/9 |
1.4186 |
1.6726 |
0% |
2024/4/8 |
1.4186 |
1.6726 |
0.014% |
2024/4/3 |
1.4184 |
1.6724 |
0.014% |
2024/4/2 |
1.4182 |
1.6722 |
0.014% |
2024/4/1 |
1.418 |
1.672 |
0.007% |
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