万家鑫丰纯债A(004079)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0281 |
1.2725 |
-0.029% |
2024/4/29 |
1.0284 |
1.2728 |
-0.32% |
2024/4/26 |
1.0317 |
1.2761 |
-0.184% |
2024/4/25 |
1.0336 |
1.278 |
-0.039% |
2024/4/24 |
1.034 |
1.2784 |
-0.395% |
2024/4/23 |
1.0381 |
1.2825 |
0.116% |
2024/4/22 |
1.0369 |
1.2813 |
0.077% |
2024/4/19 |
1.0361 |
1.2805 |
0.039% |
2024/4/18 |
1.0357 |
1.2801 |
0.213% |
2024/4/17 |
1.0335 |
1.2779 |
0.029% |
2024/4/16 |
1.0332 |
1.2776 |
0.029% |
2024/4/15 |
1.0329 |
1.2773 |
0.039% |
2024/4/12 |
1.0325 |
1.2769 |
0.048% |
2024/4/11 |
1.032 |
1.2764 |
0.078% |
2024/4/10 |
1.0312 |
1.2756 |
-0.145% |
2024/4/9 |
1.0327 |
1.2771 |
0.039% |
2024/4/8 |
1.0323 |
1.2767 |
0.01% |
2024/4/3 |
1.0322 |
1.2766 |
0.107% |
2024/4/2 |
1.0311 |
1.2755 |
0.068% |
2024/4/1 |
1.0304 |
1.2748 |
-0.097% |
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