基金经理：楼慧源
| 单位净值:2.2524 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:2.2524 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银医药创新股票A(004075)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/23 | 2.2524 | 2.2524 | 0.851% | |
| 2024/4/22 | 2.2334 | 2.2334 | 0.981% | |
| 2024/4/19 | 2.2117 | 2.2117 | -0.522% | |
| 2024/4/18 | 2.2233 | 2.2233 | -0.403% | |
| 2024/4/17 | 2.2323 | 2.2323 | 0.89% | |
| 2024/4/16 | 2.2126 | 2.2126 | -1.527% | |
| 2024/4/15 | 2.2469 | 2.2469 | 1.67% | |
| 2024/4/12 | 2.21 | 2.21 | -0.527% | |
| 2024/4/11 | 2.2217 | 2.2217 | 0.176% | |
| 2024/4/10 | 2.2178 | 2.2178 | -1.667% | |
| 2024/4/9 | 2.2554 | 2.2554 | 0.805% | |
| 2024/4/8 | 2.2374 | 2.2374 | -1.018% | |
| 2024/4/3 | 2.2604 | 2.2604 | -0.15% | |
| 2024/4/2 | 2.2638 | 2.2638 | -1.342% | |
| 2024/4/1 | 2.2946 | 2.2946 | 0.711% | |
| 2024/3/29 | 2.2784 | 2.2784 | 0.414% | |
| 2024/3/28 | 2.269 | 2.269 | -0.413% | |
| 2024/3/27 | 2.2784 | 2.2784 | -0.567% | |
| 2024/3/26 | 2.2914 | 2.2914 | -0.478% | |
| 2024/3/25 | 2.3024 | 2.3024 | -0.634% | |
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