东方民丰回报赢安混合A(004005)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.017 |
1.0315 |
0.089% |
2024/4/25 |
1.0161 |
1.0306 |
0.01% |
2024/4/24 |
1.016 |
1.0305 |
0.187% |
2024/4/23 |
1.0141 |
1.0286 |
-0.089% |
2024/4/22 |
1.015 |
1.0295 |
0% |
2024/4/19 |
1.015 |
1.0295 |
0% |
2024/4/18 |
1.015 |
1.0295 |
0.138% |
2024/4/17 |
1.0136 |
1.0281 |
0.337% |
2024/4/16 |
1.0102 |
1.0247 |
-0.335% |
2024/4/15 |
1.0136 |
1.0281 |
0.327% |
2024/4/12 |
1.0103 |
1.0248 |
-0.01% |
2024/4/11 |
1.0104 |
1.0249 |
0.05% |
2024/4/10 |
1.0099 |
1.0244 |
-0.099% |
2024/4/9 |
1.0109 |
1.0254 |
0.059% |
2024/4/8 |
1.0103 |
1.0248 |
-0.129% |
2024/4/3 |
1.0116 |
1.0261 |
0.04% |
2024/4/2 |
1.0112 |
1.0257 |
-0.069% |
2024/4/1 |
1.0119 |
1.0264 |
0.347% |
2024/3/29 |
1.0084 |
1.0229 |
0.149% |
2024/3/28 |
1.0069 |
1.0214 |
0.07% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。