基金经理：应琛
| 单位净值:1.0933 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2884 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰惠债券(003983)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/14 | 1.0933 | 1.2884 | 0.018% | |
| 2024/5/13 | 1.0931 | 1.2882 | 0.055% | |
| 2024/5/10 | 1.0925 | 1.2876 | -0.009% | |
| 2024/5/9 | 1.0926 | 1.2877 | -0.018% | |
| 2024/5/8 | 1.0928 | 1.2879 | 0.018% | |
| 2024/5/7 | 1.0926 | 1.2877 | 0.064% | |
| 2024/5/6 | 1.0919 | 1.287 | 0.055% | |
| 2024/4/30 | 1.0913 | 1.2864 | 0.018% | |
| 2024/4/29 | 1.0911 | 1.2862 | -0.064% | |
| 2024/4/26 | 1.0918 | 1.2869 | -0.037% | |
| 2024/4/25 | 1.0922 | 1.2873 | -0.027% | |
| 2024/4/24 | 1.0925 | 1.2876 | -0.018% | |
| 2024/4/23 | 1.0927 | 1.2878 | 0.037% | |
| 2024/4/22 | 1.0923 | 1.2874 | 0.037% | |
| 2024/4/19 | 1.0919 | 1.287 | 0.046% | |
| 2024/4/18 | 1.0914 | 1.2865 | 0.027% | |
| 2024/4/17 | 1.0911 | 1.2862 | 0.018% | |
| 2024/4/16 | 1.0909 | 1.286 | 0.018% | |
| 2024/4/15 | 1.0907 | 1.2858 | 0.037% | |
| 2024/4/12 | 1.0903 | 1.2854 | 0.046% | |
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