博时慧选3个月定开债发起式(003963)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.043 |
1.2713 |
-0.038% |
2024/4/26 |
1.0434 |
1.2717 |
-0.057% |
2024/4/19 |
1.044 |
1.2723 |
0.153% |
2024/4/12 |
1.0424 |
1.2707 |
0.279% |
2024/4/3 |
1.0395 |
1.2678 |
0.087% |
2024/3/29 |
1.0386 |
1.2669 |
0.116% |
2024/3/22 |
1.0374 |
1.2657 |
0.106% |
2024/3/15 |
1.0363 |
1.2646 |
-0.125% |
2024/3/8 |
1.0376 |
1.2659 |
0.116% |
2024/3/1 |
1.0364 |
1.2647 |
0.048% |
2024/2/23 |
1.0359 |
1.2642 |
0.058% |
2024/2/22 |
1.0353 |
1.2636 |
0.058% |
2024/2/21 |
1.0347 |
1.263 |
0.039% |
2024/2/20 |
1.0343 |
1.2626 |
0.058% |
2024/2/19 |
1.0337 |
1.262 |
0.087% |
2024/2/8 |
1.0328 |
1.2611 |
0.068% |
2024/2/2 |
1.0321 |
1.2604 |
0.214% |
2024/1/26 |
1.0299 |
1.2582 |
0.107% |
2024/1/19 |
1.0288 |
1.2571 |
0.107% |
2024/1/12 |
1.0277 |
1.256 |
0.058% |
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