基金经理：
| 单位净值:1.2039 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2039 | 截止日期:2018/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰鑫益灵活配置混合C(003942)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/5/16 | 1.2039 | 1.2039 | 0.008% | |
| 2018/5/15 | 1.2038 | 1.2038 | 0.008% | |
| 2018/5/14 | 1.2037 | 1.2037 | 0.017% | |
| 2018/5/11 | 1.2035 | 1.2035 | 0.008% | |
| 2018/5/10 | 1.2034 | 1.2034 | 0.008% | |
| 2018/5/9 | 1.2033 | 1.2033 | 0.008% | |
| 2018/5/8 | 1.2032 | 1.2032 | 0.008% | |
| 2018/5/7 | 1.2031 | 1.2031 | 0.017% | |
| 2018/5/4 | 1.2029 | 1.2029 | 0.008% | |
| 2018/5/3 | 1.2028 | 1.2028 | 0% | |
| 2018/5/2 | 1.2028 | 1.2028 | 0.033% | |
| 2018/4/27 | 1.2024 | 1.2024 | 0.008% | |
| 2018/4/26 | 1.2023 | 1.2023 | 0.008% | |
| 2018/4/25 | 1.2022 | 1.2022 | 0.008% | |
| 2018/4/24 | 1.2021 | 1.2021 | 0% | |
| 2018/4/23 | 1.2021 | 1.2021 | 0.025% | |
| 2018/4/20 | 1.2018 | 1.2018 | 0.008% | |
| 2018/4/19 | 1.2017 | 1.2017 | 0% | |
| 2018/4/18 | 1.2017 | 1.2017 | 0.008% | |
| 2018/4/17 | 1.2016 | 1.2016 | 0.008% | |
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