长盛盛康纯债C(003923)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1533 |
1.2132 |
-0.026% |
2024/4/25 |
1.1536 |
1.2135 |
-0.009% |
2024/4/24 |
1.1537 |
1.2136 |
-0.017% |
2024/4/23 |
1.1539 |
1.2138 |
0.078% |
2024/4/22 |
1.153 |
1.2129 |
0.035% |
2024/4/19 |
1.1526 |
1.2125 |
0.026% |
2024/4/18 |
1.1523 |
1.2122 |
0.017% |
2024/4/17 |
1.1521 |
1.212 |
0.017% |
2024/4/16 |
1.1519 |
1.2118 |
0.017% |
2024/4/15 |
1.1517 |
1.2116 |
0.026% |
2024/4/12 |
1.1514 |
1.2113 |
0.035% |
2024/4/11 |
1.151 |
1.2109 |
0.026% |
2024/4/10 |
1.1507 |
1.2106 |
0.009% |
2024/4/9 |
1.1506 |
1.2105 |
0.026% |
2024/4/8 |
1.1503 |
1.2102 |
0.052% |
2024/4/3 |
1.1497 |
1.2096 |
0.026% |
2024/4/2 |
1.1494 |
1.2093 |
0.017% |
2024/4/1 |
1.1492 |
1.2091 |
0.026% |
2024/3/29 |
1.1489 |
1.2088 |
0.009% |
2024/3/28 |
1.1488 |
1.2087 |
0.009% |
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