交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.018% |
2024/4/25 |
1.6746 |
1.6746 |
0.012% |
2024/4/24 |
1.6744 |
1.6744 |
0.024% |
2024/4/23 |
1.674 |
1.674 |
-0.072% |
2024/4/22 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.03% |
2024/4/19 |
1.6757 |
1.6757 |
0.048% |
2024/4/18 |
1.6749 |
1.6749 |
0% |
2024/4/17 |
1.6749 |
1.6749 |
0.143% |
2024/4/16 |
1.6725 |
1.6725 |
-0.096% |
2024/4/15 |
1.6741 |
1.6741 |
0.174% |
2024/4/12 |
1.6712 |
1.6712 |
0.012% |
2024/4/11 |
1.671 |
1.671 |
0.06% |
2024/4/10 |
1.67 |
1.67 |
0% |
2024/4/9 |
1.67 |
1.67 |
-0.006% |
2024/4/8 |
1.6701 |
1.6701 |
0.006% |
2024/4/3 |
1.67 |
1.67 |
0.048% |
2024/4/2 |
1.6692 |
1.6692 |
0.018% |
2024/4/1 |
1.6689 |
1.6689 |
0.078% |
2024/3/29 |
1.6676 |
1.6676 |
0.102% |
2024/3/28 |
1.6659 |
1.6659 |
0.042% |
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