基金经理：区德成
| 单位净值:1.1676 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2956 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦睿利纯债C(003796)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/22 | 1.1676 | 1.2956 | 0.077% | |
| 2024/4/19 | 1.1667 | 1.2947 | 0.086% | |
| 2024/4/18 | 1.1657 | 1.2937 | 0.06% | |
| 2024/4/17 | 1.165 | 1.293 | 0.043% | |
| 2024/4/16 | 1.1645 | 1.2925 | 0.026% | |
| 2024/4/15 | 1.1642 | 1.2922 | 0.017% | |
| 2024/4/12 | 1.164 | 1.292 | 0.086% | |
| 2024/4/11 | 1.163 | 1.291 | 0.043% | |
| 2024/4/10 | 1.1625 | 1.2905 | -0.017% | |
| 2024/4/9 | 1.1627 | 1.2907 | 0.069% | |
| 2024/4/8 | 1.1619 | 1.2899 | 0.06% | |
| 2024/4/3 | 1.1612 | 1.2892 | 0.052% | |
| 2024/4/2 | 1.1606 | 1.2886 | 0.052% | |
| 2024/4/1 | 1.16 | 1.288 | -0.026% | |
| 2024/3/29 | 1.1603 | 1.2883 | 0.043% | |
| 2024/3/28 | 1.1598 | 1.2878 | -0.009% | |
| 2024/3/27 | 1.1599 | 1.2879 | 0.104% | |
| 2024/3/26 | 1.1587 | 1.2867 | 0% | |
| 2024/3/25 | 1.1587 | 1.2867 | -0.026% | |
| 2024/3/22 | 1.159 | 1.287 | -0.026% | |
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