基金经理：宁霄
| 单位净值:1.0606 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2644 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利纯利债券A(003767)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 1.0606 | 1.2644 | -0.057% | |
| 2024/4/25 | 1.0612 | 1.265 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.0612 | 1.265 | -0.038% | |
| 2024/4/23 | 1.0616 | 1.2654 | 0.028% | |
| 2024/4/22 | 1.0613 | 1.2651 | 0.038% | |
| 2024/4/19 | 1.0609 | 1.2647 | 0.028% | |
| 2024/4/18 | 1.0606 | 1.2644 | 0.019% | |
| 2024/4/17 | 1.0604 | 1.2642 | 0.019% | |
| 2024/4/16 | 1.0602 | 1.264 | -0.009% | |
| 2024/4/15 | 1.0603 | 1.2641 | 0.019% | |
| 2024/4/12 | 1.0601 | 1.2639 | 0.057% | |
| 2024/4/11 | 1.0595 | 1.2633 | 0.028% | |
| 2024/4/10 | 1.0592 | 1.263 | 0.009% | |
| 2024/4/9 | 1.0591 | 1.2629 | 0.019% | |
| 2024/4/8 | 1.0589 | 1.2627 | 0.047% | |
| 2024/4/3 | 1.0584 | 1.2622 | 0.028% | |
| 2024/4/2 | 1.0581 | 1.2619 | 0.028% | |
| 2024/4/1 | 1.0578 | 1.2616 | 0% | |
| 2024/3/29 | 1.0578 | 1.2616 | 0.019% | |
| 2024/3/28 | 1.0576 | 1.2614 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。