易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003720)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/9 |
0.1832 |
0.1832 |
-0.109% |
2024/5/8 |
0.1834 |
0.1834 |
-1.451% |
2024/5/7 |
0.1861 |
0.1861 |
-0.107% |
2024/5/6 |
0.1863 |
0.1863 |
6.64% |
2024/4/30 |
0.1747 |
0.1747 |
-1.244% |
2024/4/29 |
0.1769 |
0.1769 |
2.313% |
2024/4/26 |
0.1729 |
0.1729 |
1.586% |
2024/4/25 |
0.1702 |
0.1702 |
-1.959% |
2024/4/24 |
0.1736 |
0.1736 |
-0.913% |
2024/4/23 |
0.1752 |
0.1752 |
1.096% |
2024/4/22 |
0.1733 |
0.1733 |
1.05% |
2024/4/19 |
0.1715 |
0.1715 |
-0.637% |
2024/4/18 |
0.1726 |
0.1726 |
-1.371% |
2024/4/17 |
0.175 |
0.175 |
-1.018% |
2024/4/16 |
0.1768 |
0.1768 |
-0.841% |
2024/4/15 |
0.1783 |
0.1783 |
-1.871% |
2024/4/12 |
0.1817 |
0.1817 |
-3.248% |
2024/4/11 |
0.1878 |
0.1878 |
1.459% |
2024/4/10 |
0.1851 |
0.1851 |
-1.804% |
2024/4/9 |
0.1885 |
0.1885 |
1.29% |
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