华夏睿磐泰盛混合(003697)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3249 |
1.3249 |
0.023% |
2024/4/25 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.098% |
2024/4/24 |
1.3259 |
1.3259 |
0.128% |
2024/4/23 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.196% |
2024/4/22 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.105% |
2024/4/19 |
1.3282 |
1.3282 |
0.075% |
2024/4/18 |
1.3272 |
1.3272 |
0.143% |
2024/4/17 |
1.3253 |
1.3253 |
0.409% |
2024/4/16 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.189% |
2024/4/15 |
1.3224 |
1.3224 |
0.456% |
2024/4/12 |
1.3164 |
1.3164 |
0.046% |
2024/4/11 |
1.3158 |
1.3158 |
0.167% |
2024/4/10 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.068% |
2024/4/9 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.03% |
2024/4/8 |
1.3149 |
1.3149 |
0.023% |
2024/4/3 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.023% |
2024/4/2 |
1.3149 |
1.3149 |
0.008% |
2024/4/1 |
1.3148 |
1.3148 |
0.183% |
2024/3/29 |
1.3124 |
1.3124 |
0.313% |
2024/3/28 |
1.3083 |
1.3083 |
0.107% |
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