大成景尚灵活配置混合C(003693)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2107 |
1.4215 |
0% |
2024/4/25 |
1.2107 |
1.4215 |
0.041% |
2024/4/24 |
1.2102 |
1.421 |
-0.041% |
2024/4/23 |
1.2107 |
1.4215 |
-0.124% |
2024/4/22 |
1.2122 |
1.423 |
-0.107% |
2024/4/19 |
1.2135 |
1.4243 |
0.049% |
2024/4/18 |
1.2129 |
1.4237 |
0.074% |
2024/4/17 |
1.212 |
1.4228 |
0.298% |
2024/4/16 |
1.2084 |
1.4192 |
-0.132% |
2024/4/15 |
1.21 |
1.4208 |
0.307% |
2024/4/12 |
1.2063 |
1.4171 |
0.116% |
2024/4/11 |
1.2049 |
1.4157 |
0.05% |
2024/4/10 |
1.2043 |
1.4151 |
-0.05% |
2024/4/9 |
1.2049 |
1.4157 |
-0.058% |
2024/4/8 |
1.2056 |
1.4164 |
-0.116% |
2024/4/3 |
1.207 |
1.4178 |
0.158% |
2024/4/2 |
1.2051 |
1.4159 |
0.066% |
2024/4/1 |
1.2043 |
1.4151 |
0.258% |
2024/3/29 |
1.2012 |
1.412 |
0.175% |
2024/3/28 |
1.1991 |
1.4099 |
0.15% |
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