华润元大双鑫债券A(003680)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2231 |
1.2231 |
0.509% |
2024/4/25 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.049% |
2024/4/24 |
1.2175 |
1.2175 |
0.446% |
2024/4/23 |
1.2121 |
1.2121 |
0.066% |
2024/4/22 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.198% |
2024/4/19 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.304% |
2024/4/18 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.107% |
2024/4/17 |
1.2187 |
1.2187 |
0.486% |
2024/4/16 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.28% |
2024/4/15 |
1.2162 |
1.2162 |
0.198% |
2024/4/12 |
1.2138 |
1.2138 |
0.314% |
2024/4/11 |
1.21 |
1.21 |
0.066% |
2024/4/10 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.313% |
2024/4/9 |
1.213 |
1.213 |
0.049% |
2024/4/8 |
1.2124 |
1.2124 |
0% |
2024/4/3 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.198% |
2024/4/2 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.255% |
2024/4/1 |
1.2179 |
1.2179 |
0.313% |
2024/3/29 |
1.2141 |
1.2141 |
0.049% |
2024/3/28 |
1.2135 |
1.2135 |
0.165% |
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