民生加银鑫元纯债债券A(003656)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.037 |
1.3959 |
0.232% |
2024/4/29 |
1.0346 |
1.3935 |
-0.26% |
2024/4/26 |
1.0373 |
1.3962 |
-0.192% |
2024/4/25 |
1.0393 |
1.3982 |
0.039% |
2024/4/24 |
1.0389 |
1.3978 |
-0.173% |
2024/4/23 |
1.0407 |
1.3996 |
0.077% |
2024/4/22 |
1.0399 |
1.3988 |
0.067% |
2024/4/19 |
1.0392 |
1.3981 |
0.039% |
2024/4/18 |
1.0388 |
1.3977 |
0.077% |
2024/4/17 |
1.038 |
1.3969 |
0.039% |
2024/4/16 |
1.0376 |
1.3965 |
0.01% |
2024/4/15 |
1.0375 |
1.3964 |
-0.019% |
2024/4/12 |
1.0377 |
1.3966 |
0.077% |
2024/4/11 |
1.0369 |
1.3958 |
0.048% |
2024/4/10 |
1.0364 |
1.3953 |
-0.01% |
2024/4/9 |
1.0365 |
1.3954 |
0.048% |
2024/4/8 |
1.036 |
1.3949 |
0.077% |
2024/4/3 |
1.0352 |
1.3941 |
0.068% |
2024/4/2 |
1.0345 |
1.3934 |
0.058% |
2024/4/1 |
1.0339 |
1.3928 |
-0.039% |
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