华泰柏瑞享利混合A(003591)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.469 |
1.637 |
-0.068% |
2024/4/29 |
1.47 |
1.638 |
-0.034% |
2024/4/26 |
1.4705 |
1.6385 |
0.492% |
2024/4/25 |
1.4633 |
1.6313 |
0.027% |
2024/4/24 |
1.4629 |
1.6309 |
0.205% |
2024/4/23 |
1.4599 |
1.6279 |
-0.484% |
2024/4/22 |
1.467 |
1.635 |
-0.414% |
2024/4/19 |
1.4731 |
1.6411 |
0.122% |
2024/4/18 |
1.4713 |
1.6393 |
-0.014% |
2024/4/17 |
1.4715 |
1.6395 |
0.457% |
2024/4/16 |
1.4648 |
1.6328 |
-0.496% |
2024/4/15 |
1.4721 |
1.6401 |
0.041% |
2024/4/12 |
1.4715 |
1.6395 |
0.293% |
2024/4/11 |
1.4672 |
1.6352 |
0.109% |
2024/4/10 |
1.4656 |
1.6336 |
-0.007% |
2024/4/9 |
1.4657 |
1.6337 |
-0.163% |
2024/4/8 |
1.4681 |
1.6361 |
0.048% |
2024/4/3 |
1.4674 |
1.6354 |
0.225% |
2024/4/2 |
1.4641 |
1.6321 |
-0.075% |
2024/4/1 |
1.4652 |
1.6332 |
0.219% |
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