大成惠利纯债债券A(003574)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.016 |
1.2793 |
0.079% |
2024/4/29 |
1.0152 |
1.2785 |
-0.206% |
2024/4/26 |
1.0173 |
1.2806 |
-0.118% |
2024/4/25 |
1.0185 |
1.2818 |
-0.039% |
2024/4/24 |
1.0189 |
1.2822 |
-0.118% |
2024/4/23 |
1.0201 |
1.2834 |
0.078% |
2024/4/22 |
1.0193 |
1.2826 |
0.079% |
2024/4/19 |
1.0185 |
1.2818 |
0.049% |
2024/4/18 |
1.018 |
1.2813 |
0.079% |
2024/4/17 |
1.0172 |
1.2805 |
0.039% |
2024/4/16 |
1.0168 |
1.2801 |
-0.01% |
2024/4/15 |
1.0169 |
1.2802 |
0.03% |
2024/4/12 |
1.0166 |
1.2799 |
0.108% |
2024/4/11 |
1.0155 |
1.2788 |
0.069% |
2024/4/10 |
1.0148 |
1.2781 |
0.03% |
2024/4/9 |
1.0145 |
1.2778 |
0.079% |
2024/4/8 |
1.0137 |
1.277 |
0.079% |
2024/4/3 |
1.0129 |
1.2762 |
0.089% |
2024/4/2 |
1.012 |
1.2753 |
0.059% |
2024/4/1 |
1.0114 |
1.2747 |
-0.02% |
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