基金经理：田元强
| 单位净值:1.1015 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3565 | 截止日期:2024/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠利纯债A(003568)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/8 | 1.1015 | 1.3565 | 0.027% | |
| 2024/5/7 | 1.1012 | 1.3562 | 0.082% | |
| 2024/5/6 | 1.1003 | 1.3553 | 0.055% | |
| 2024/4/30 | 1.0997 | 1.3547 | 0.064% | |
| 2024/4/29 | 1.099 | 1.354 | -0.136% | |
| 2024/4/26 | 1.1005 | 1.3555 | -0.082% | |
| 2024/4/25 | 1.1014 | 1.3564 | -0.036% | |
| 2024/4/24 | 1.1018 | 1.3568 | -0.127% | |
| 2024/4/23 | 1.1032 | 1.3582 | 0.073% | |
| 2024/4/22 | 1.1024 | 1.3574 | 0.082% | |
| 2024/4/19 | 1.1015 | 1.3565 | 0.055% | |
| 2024/4/18 | 1.1009 | 1.3559 | 0.036% | |
| 2024/4/17 | 1.1005 | 1.3555 | 0.045% | |
| 2024/4/16 | 1.1 | 1.355 | 0.018% | |
| 2024/4/15 | 1.0998 | 1.3548 | 0.055% | |
| 2024/4/12 | 1.0992 | 1.3542 | 0.082% | |
| 2024/4/11 | 1.0983 | 1.3533 | 0.055% | |
| 2024/4/10 | 1.0977 | 1.3527 | 0.036% | |
| 2024/4/9 | 1.0973 | 1.3523 | 0.064% | |
| 2024/4/8 | 1.0966 | 1.3516 | 0.064% | |
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