博时安诚3个月定开债C(003565)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.028 |
1.172 |
0% |
2024/4/26 |
1.028 |
1.172 |
-0.291% |
2024/4/19 |
1.031 |
1.175 |
0.292% |
2024/4/12 |
1.028 |
1.172 |
0.195% |
2024/4/3 |
1.026 |
1.17 |
0.098% |
2024/3/29 |
1.025 |
1.169 |
0% |
2024/3/22 |
1.025 |
1.169 |
0.098% |
2024/3/15 |
1.024 |
1.168 |
-0.195% |
2024/3/8 |
1.026 |
1.17 |
0% |
2024/3/1 |
1.026 |
1.17 |
0.098% |
2024/2/23 |
1.025 |
1.169 |
0.196% |
2024/2/19 |
1.023 |
1.167 |
0.098% |
2024/2/8 |
1.022 |
1.166 |
0% |
2024/2/2 |
1.022 |
1.166 |
0.196% |
2024/1/26 |
1.02 |
1.164 |
0.098% |
2024/1/19 |
1.019 |
1.163 |
0.098% |
2024/1/12 |
1.018 |
1.162 |
0% |
2024/1/5 |
1.018 |
1.162 |
0% |
2023/12/31 |
1.018 |
1.162 |
0% |
2023/12/29 |
1.018 |
1.162 |
0.296% |
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