基金经理:曹治国
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:92.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛日日丰货币B(003535)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/5/1 | 1.963 | 0.5254 | |
2024/4/30 | 1.965 | 0.5259 | |
2024/4/29 | 1.967 | 0.5257 | |
2024/4/28 | 1.968 | 0.5266 | |
2024/4/27 | 1.97 | 0.5266 | |
2024/4/26 | 1.971 | 0.5701 | |
2024/4/25 | 1.95 | 0.528 | |
2024/4/24 | 1.952 | 0.5291 | |
2024/4/23 | 1.969 | 0.5292 | |
2024/4/22 | 1.978 | 0.5289 | |
2024/4/21 | 1.986 | 0.5291 | |
2024/4/20 | 1.992 | 0.5292 | |
2024/4/19 | 1.998 | 0.5308 | |
2024/4/18 | 2.004 | 0.5321 | |
2024/4/17 | 2.035 | 0.5604 | |
2024/4/16 | 2.027 | 0.5456 | |
2024/4/15 | 2.087 | 0.5451 | |
2024/4/14 | 2.09 | 1.0808 |