基金经理:曹治国
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00043 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:12.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛日日丰货币A(003534)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/4/27 | 1.827 | 0.4884 | |
2024/4/26 | 1.828 | 0.5316 | |
2024/4/25 | 1.808 | 0.4896 | |
2024/4/24 | 1.81 | 0.4908 | |
2024/4/23 | 1.827 | 0.4905 | |
2024/4/22 | 1.836 | 0.4905 | |
2024/4/21 | 1.845 | 0.4909 | |
2024/4/20 | 1.851 | 0.4909 | |
2024/4/19 | 1.857 | 0.4926 | |
2024/4/18 | 1.862 | 0.494 | |
2024/4/17 | 1.893 | 0.5224 | |
2024/4/16 | 1.885 | 0.5075 | |
2024/4/15 | 1.945 | 0.5073 | |
2024/4/14 | 1.948 | 0.5021 | |
2024/4/13 | 1.954 | 0.5021 | |
2024/4/12 | 1.959 | 0.5029 | |
2024/4/11 | 1.965 | 0.5528 | |
2024/4/10 | 1.943 | 0.5066 |