基金经理：杨靖
| 单位净值:1.0204 | 累计净值:1.2018 | 截止日期:2024/5/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富长添利定期开放债券C(003529)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/9 | 1.0204 | 1.2018 | 0% | |
| 2024/5/8 | 1.0204 | 1.2018 | 0.01% | |
| 2024/5/7 | 1.0203 | 1.2017 | 0% | |
| 2024/5/6 | 1.0203 | 1.2017 | 0.029% | |
| 2024/4/30 | 1.02 | 1.2014 | 0.01% | |
| 2024/4/29 | 1.0199 | 1.2013 | 0.029% | |
| 2024/4/26 | 1.0196 | 1.201 | 0.01% | |
| 2024/4/25 | 1.0195 | 1.2009 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.0195 | 1.2009 | 0.01% | |
| 2024/4/23 | 1.0194 | 1.2008 | 0.01% | |
| 2024/4/22 | 1.0193 | 1.2007 | 0.039% | |
| 2024/4/19 | 1.0189 | 1.2003 | 0.01% | |
| 2024/4/18 | 1.0188 | 1.2002 | 0% | |
| 2024/4/17 | 1.0188 | 1.2002 | 0.01% | |
| 2024/4/16 | 1.0187 | 1.2001 | 0.01% | |
| 2024/4/15 | 1.0186 | 1.2 | 0.02% | |
| 2024/4/12 | 1.0184 | 1.1998 | 0.01% | |
| 2024/4/11 | 1.0183 | 1.1997 | 0% | |
| 2024/4/10 | 1.0183 | 1.1997 | 0.01% | |
| 2024/4/9 | 1.0182 | 1.1996 | 0% | |
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