万家1-3年政金债纯债C(003521)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0253 |
1.2567 |
-0.146% |
2024/4/25 |
1.0268 |
1.2582 |
0.068% |
2024/4/24 |
1.0261 |
1.2575 |
-0.165% |
2024/4/23 |
1.0278 |
1.2592 |
0.068% |
2024/4/22 |
1.0271 |
1.2585 |
0.058% |
2024/4/19 |
1.0265 |
1.2579 |
0.029% |
2024/4/18 |
1.0262 |
1.2576 |
0.059% |
2024/4/17 |
1.0256 |
1.257 |
0.049% |
2024/4/16 |
1.0251 |
1.2565 |
-0.01% |
2024/4/15 |
1.0252 |
1.2566 |
-0.01% |
2024/4/12 |
1.0253 |
1.2567 |
0.078% |
2024/4/11 |
1.0245 |
1.2559 |
0.049% |
2024/4/10 |
1.024 |
1.2554 |
-0.029% |
2024/4/9 |
1.0243 |
1.2557 |
0.029% |
2024/4/8 |
1.024 |
1.2554 |
0.059% |
2024/4/3 |
1.0234 |
1.2548 |
0.068% |
2024/4/2 |
1.0227 |
1.2541 |
0.059% |
2024/4/1 |
1.0221 |
1.2535 |
-0.039% |
2024/3/29 |
1.0225 |
1.2539 |
0.059% |
2024/3/28 |
1.0219 |
1.2533 |
-0.029% |
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