基金经理：徐栋
| 单位净值:1.0529 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.1067 | 截止日期:2024/5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景颐丰利债券A(003504)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/7 | 1.0529 | 1.1067 | -0.123% | |
| 2024/5/6 | 1.0542 | 1.108 | 0.219% | |
| 2024/4/30 | 1.0519 | 1.1057 | 0% | |
| 2024/4/29 | 1.0519 | 1.1057 | 0.133% | |
| 2024/4/26 | 1.0505 | 1.1043 | 1.136% | |
| 2024/4/25 | 1.0387 | 1.0925 | -0.125% | |
| 2024/4/24 | 1.04 | 1.0938 | 0.678% | |
| 2024/4/23 | 1.033 | 1.0868 | -0.019% | |
| 2024/4/22 | 1.0332 | 1.087 | -0.702% | |
| 2024/4/19 | 1.0405 | 1.0943 | -0.163% | |
| 2024/4/18 | 1.0422 | 1.096 | 0.135% | |
| 2024/4/17 | 1.0408 | 1.0946 | 0.882% | |
| 2024/4/16 | 1.0317 | 1.0855 | -0.655% | |
| 2024/4/15 | 1.0385 | 1.0923 | 0.232% | |
| 2024/4/12 | 1.0361 | 1.0899 | 0.543% | |
| 2024/4/11 | 1.0305 | 1.0843 | 0.097% | |
| 2024/4/10 | 1.0295 | 1.0833 | -0.242% | |
| 2024/4/9 | 1.032 | 1.0858 | -0.029% | |
| 2024/4/8 | 1.0323 | 1.0861 | -0.087% | |
| 2024/4/3 | 1.0332 | 1.087 | -0.048% | |
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