金鹰鑫瑞混合C(003503)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.05% |
2024/4/25 |
1.607 |
1.607 |
-0.012% |
2024/4/24 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.031% |
2024/4/23 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.087% |
2024/4/22 |
1.6091 |
1.6091 |
-0.124% |
2024/4/19 |
1.6111 |
1.6111 |
0.106% |
2024/4/18 |
1.6094 |
1.6094 |
0.019% |
2024/4/17 |
1.6091 |
1.6091 |
0.187% |
2024/4/16 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.031% |
2024/4/15 |
1.6066 |
1.6066 |
0.419% |
2024/4/12 |
1.5999 |
1.5999 |
0.038% |
2024/4/11 |
1.5993 |
1.5993 |
0.144% |
2024/4/10 |
1.597 |
1.597 |
-0.006% |
2024/4/9 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.05% |
2024/4/8 |
1.5979 |
1.5979 |
0.113% |
2024/4/3 |
1.5961 |
1.5961 |
0.069% |
2024/4/2 |
1.595 |
1.595 |
0.056% |
2024/4/1 |
1.5941 |
1.5941 |
0.025% |
2024/3/29 |
1.5937 |
1.5937 |
0.163% |
2024/3/28 |
1.5911 |
1.5911 |
0.031% |
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