金鹰鑫瑞混合A(003502)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.43 |
1.43 |
-0.056% |
2024/4/25 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.014% |
2024/4/24 |
1.431 |
1.431 |
-0.028% |
2024/4/23 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.084% |
2024/4/22 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.119% |
2024/4/19 |
1.4343 |
1.4343 |
0.098% |
2024/4/18 |
1.4329 |
1.4329 |
0.021% |
2024/4/17 |
1.4326 |
1.4326 |
0.189% |
2024/4/16 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.028% |
2024/4/15 |
1.4303 |
1.4303 |
0.414% |
2024/4/12 |
1.4244 |
1.4244 |
0.042% |
2024/4/11 |
1.4238 |
1.4238 |
0.141% |
2024/4/10 |
1.4218 |
1.4218 |
0% |
2024/4/9 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.056% |
2024/4/8 |
1.4226 |
1.4226 |
0.12% |
2024/4/3 |
1.4209 |
1.4209 |
0.063% |
2024/4/2 |
1.42 |
1.42 |
0.056% |
2024/4/1 |
1.4192 |
1.4192 |
0.028% |
2024/3/29 |
1.4188 |
1.4188 |
0.162% |
2024/3/28 |
1.4165 |
1.4165 |
0.035% |
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