金鹰鑫益混合C(003485)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.3077 |
1.3677 |
-0.015% |
2024/5/23 |
1.3079 |
1.3679 |
-0.214% |
2024/5/22 |
1.3107 |
1.3707 |
-0.046% |
2024/5/21 |
1.3113 |
1.3713 |
-0.19% |
2024/5/20 |
1.3138 |
1.3738 |
0.214% |
2024/5/17 |
1.311 |
1.371 |
0.046% |
2024/5/16 |
1.3104 |
1.3704 |
-0.099% |
2024/5/15 |
1.3117 |
1.3717 |
-0.091% |
2024/5/14 |
1.3129 |
1.3729 |
0.099% |
2024/5/13 |
1.3116 |
1.3716 |
-0.046% |
2024/5/10 |
1.3122 |
1.3722 |
0.038% |
2024/5/9 |
1.3117 |
1.3717 |
0.252% |
2024/5/8 |
1.3084 |
1.3684 |
-0.038% |
2024/5/7 |
1.3089 |
1.3689 |
0.307% |
2024/5/6 |
1.3049 |
1.3649 |
0.416% |
2024/4/30 |
1.2995 |
1.3595 |
0.185% |
2024/4/29 |
1.2971 |
1.3571 |
-0.054% |
2024/4/26 |
1.2978 |
1.3578 |
0.154% |
2024/4/25 |
1.2958 |
1.3558 |
0.232% |
2024/4/24 |
1.2928 |
1.3528 |
0.085% |
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