基金经理:季参平
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00034 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:1.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银天鑫宝货币A(003482)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/5/10 | 1.635 | 0.4625 | |
2024/5/9 | 1.608 | 0.4614 | |
2024/5/8 | 1.581 | 0.4593 | |
2024/5/7 | 1.556 | 0.4546 | |
2024/5/6 | 1.536 | 0.4486 | |
2024/5/5 | 1.548 | 0.4116 | |
2024/5/4 | 1.578 | 0.4116 | |
2024/5/3 | 1.608 | 0.4117 | |
2024/5/2 | 1.637 | 0.4117 | |
2024/5/1 | 1.667 | 0.4117 | |
2024/4/30 | 1.697 | 0.4162 | |
2024/4/29 | 1.726 | 0.471 | |
2024/4/28 | 1.724 | 0.4685 | |
2024/4/27 | 1.719 | 0.4686 | |
2024/4/26 | 1.714 | 0.4673 | |
2024/4/25 | 1.711 | 0.4683 | |
2024/4/24 | 1.713 | 0.4677 | |
2024/4/23 | 1.712 | 0.4701 |