嘉实稳宏债券C(003459)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.352 |
1.352 |
0.903% |
2024/4/25 |
1.3399 |
1.3399 |
0.052% |
2024/4/24 |
1.3392 |
1.3392 |
1.117% |
2024/4/23 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.143% |
2024/4/22 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.978% |
2024/4/19 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.142% |
2024/4/18 |
1.3413 |
1.3413 |
0.247% |
2024/4/17 |
1.338 |
1.338 |
1.587% |
2024/4/16 |
1.3171 |
1.3171 |
-1.393% |
2024/4/15 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.418% |
2024/4/12 |
1.3413 |
1.3413 |
0.134% |
2024/4/11 |
1.3395 |
1.3395 |
0.224% |
2024/4/10 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.321% |
2024/4/9 |
1.3408 |
1.3408 |
0.45% |
2024/4/8 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.987% |
2024/4/3 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.015% |
2024/4/2 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.311% |
2024/4/1 |
1.3525 |
1.3525 |
0.67% |
2024/3/29 |
1.3435 |
1.3435 |
0.591% |
2024/3/28 |
1.3356 |
1.3356 |
0.922% |
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