招商招信3个月定开债发起式A(003450)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.0223 |
1.3062 |
0.137% |
2024/4/15 |
1.0209 |
1.3048 |
0.059% |
2024/4/12 |
1.0203 |
1.3042 |
0.059% |
2024/4/11 |
1.0197 |
1.3036 |
0.059% |
2024/4/10 |
1.0191 |
1.303 |
0.039% |
2024/4/9 |
1.0187 |
1.3026 |
0.049% |
2024/4/8 |
1.0182 |
1.3021 |
0.049% |
2024/4/3 |
1.0177 |
1.3016 |
0.098% |
2024/3/29 |
1.0167 |
1.3006 |
0.069% |
2024/3/22 |
1.016 |
1.2999 |
0.108% |
2024/3/15 |
1.0149 |
1.2988 |
-0.118% |
2024/3/8 |
1.0161 |
1.3 |
0.039% |
2024/3/1 |
1.0157 |
1.2996 |
0.089% |
2024/2/23 |
1.0148 |
1.2987 |
0.257% |
2024/2/8 |
1.0122 |
1.2961 |
0.099% |
2024/2/2 |
1.0112 |
1.2951 |
0.168% |
2024/1/26 |
1.0095 |
1.2934 |
0.089% |
2024/1/19 |
1.0086 |
1.2925 |
0.06% |
2024/1/12 |
1.008 |
1.2919 |
0.069% |
2024/1/5 |
1.0073 |
1.2912 |
0.04% |
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