招商招享纯债C(003441)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
1.0093 |
1.0093 |
0.01% |
2024/5/15 |
1.0092 |
1.0092 |
0.04% |
2024/5/14 |
1.0088 |
1.0088 |
0.05% |
2024/5/13 |
1.0083 |
1.0083 |
0.04% |
2024/5/10 |
1.0079 |
1.0079 |
0% |
2024/5/9 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.04% |
2024/5/8 |
1.0083 |
1.0083 |
0.06% |
2024/5/7 |
1.0077 |
1.0077 |
0.129% |
2024/5/6 |
1.0064 |
1.0064 |
0.139% |
2024/4/30 |
1.005 |
1.005 |
0.05% |
2024/4/29 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.199% |
2024/4/26 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.119% |
2024/4/25 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.04% |
2024/4/24 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.099% |
2024/4/23 |
1.0091 |
1.0091 |
0.089% |
2024/4/22 |
1.0082 |
1.0082 |
0.079% |
2024/4/19 |
1.0074 |
1.0074 |
0.07% |
2024/4/18 |
1.0067 |
1.0067 |
0.04% |
2024/4/17 |
1.0063 |
1.0063 |
0.01% |
2024/4/16 |
1.0062 |
1.0062 |
0.219% |
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