中信保诚至瑞混合A(003432)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.4618 |
1.5478 |
0.171% |
2024/4/25 |
1.4593 |
1.5453 |
0.048% |
2024/4/24 |
1.4586 |
1.5446 |
0.027% |
2024/4/23 |
1.4582 |
1.5442 |
-0.13% |
2024/4/22 |
1.4601 |
1.5461 |
-0.048% |
2024/4/19 |
1.4608 |
1.5468 |
-0.082% |
2024/4/18 |
1.462 |
1.548 |
0.123% |
2024/4/17 |
1.4602 |
1.5462 |
0.254% |
2024/4/16 |
1.4565 |
1.5425 |
-0.075% |
2024/4/15 |
1.4576 |
1.5436 |
0.42% |
2024/4/12 |
1.4515 |
1.5375 |
-0.124% |
2024/4/11 |
1.4533 |
1.5393 |
0.028% |
2024/4/10 |
1.4529 |
1.5389 |
-0.083% |
2024/4/9 |
1.4541 |
1.5401 |
-0.028% |
2024/4/8 |
1.4545 |
1.5405 |
-0.103% |
2024/4/3 |
1.456 |
1.542 |
-0.021% |
2024/4/2 |
1.4563 |
1.5423 |
-0.062% |
2024/4/1 |
1.4572 |
1.5432 |
0.255% |
2024/3/29 |
1.4535 |
1.5395 |
0.076% |
2024/3/28 |
1.4524 |
1.5384 |
0.055% |
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