德邦群利债券C(003421)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2018/2/6 |
2.1039 |
2.1039 |
-0.033% |
2018/2/5 |
2.1046 |
2.1046 |
-0.029% |
2018/2/2 |
2.1052 |
2.1052 |
0.062% |
2018/2/1 |
2.1039 |
2.1039 |
0.024% |
2018/1/31 |
2.1034 |
2.1034 |
0.019% |
2018/1/30 |
2.103 |
2.103 |
-0.01% |
2018/1/29 |
2.1032 |
2.1032 |
0.014% |
2018/1/26 |
2.1029 |
2.1029 |
0.067% |
2018/1/25 |
2.1015 |
2.1015 |
0% |
2018/1/24 |
2.1015 |
2.1015 |
0.043% |
2018/1/23 |
2.1006 |
2.1006 |
0.043% |
2018/1/22 |
2.0997 |
2.0997 |
0.024% |
2018/1/19 |
2.0992 |
2.0992 |
0.086% |
2018/1/18 |
2.0974 |
2.0974 |
-0.01% |
2018/1/17 |
2.0976 |
2.0976 |
-0.095% |
2018/1/16 |
2.0996 |
2.0996 |
-0.014% |
2018/1/15 |
2.0999 |
2.0999 |
-0.019% |
2018/1/12 |
2.1003 |
2.1003 |
-0.119% |
2018/1/11 |
2.1028 |
2.1028 |
-0.033% |
2018/1/10 |
2.1035 |
2.1035 |
-0.09% |
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