银华体育文化灵活配置混合A(003397)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.322 |
1.322 |
3.443% |
2024/4/26 |
1.278 |
1.278 |
3.065% |
2024/4/25 |
1.24 |
1.24 |
-1.038% |
2024/4/24 |
1.253 |
1.253 |
3.128% |
2024/4/23 |
1.215 |
1.215 |
1.334% |
2024/4/22 |
1.199 |
1.199 |
-0.167% |
2024/4/19 |
1.201 |
1.201 |
-2.199% |
2024/4/18 |
1.228 |
1.228 |
-1.365% |
2024/4/17 |
1.245 |
1.245 |
3.923% |
2024/4/16 |
1.198 |
1.198 |
-4.16% |
2024/4/15 |
1.25 |
1.25 |
-1.575% |
2024/4/12 |
1.27 |
1.27 |
-1.09% |
2024/4/11 |
1.284 |
1.284 |
1.502% |
2024/4/10 |
1.265 |
1.265 |
-2.767% |
2024/4/9 |
1.301 |
1.301 |
0.697% |
2024/4/8 |
1.292 |
1.292 |
-1.824% |
2024/4/3 |
1.316 |
1.316 |
-2.663% |
2024/4/2 |
1.352 |
1.352 |
-2.1% |
2024/4/1 |
1.381 |
1.381 |
3.835% |
2024/3/29 |
1.33 |
1.33 |
-1.554% |
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