广发中债7-10年国开债指数C(003377)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2104 |
1.3264 |
-0.42% |
2024/4/25 |
1.2155 |
1.3315 |
0.041% |
2024/4/24 |
1.215 |
1.331 |
-0.369% |
2024/4/23 |
1.2195 |
1.3355 |
0.123% |
2024/4/22 |
1.218 |
1.334 |
0.148% |
2024/4/19 |
1.2162 |
1.3322 |
0.082% |
2024/4/18 |
1.2152 |
1.3312 |
0.19% |
2024/4/17 |
1.2129 |
1.3289 |
0.14% |
2024/4/16 |
1.2112 |
1.3272 |
0.074% |
2024/4/15 |
1.2103 |
1.3263 |
0.041% |
2024/4/12 |
1.2098 |
1.3258 |
0.224% |
2024/4/11 |
1.2071 |
1.3231 |
0.124% |
2024/4/10 |
1.2056 |
1.3216 |
-0.091% |
2024/4/9 |
1.2067 |
1.3227 |
0.124% |
2024/4/8 |
1.2052 |
1.3212 |
0.1% |
2024/4/3 |
1.204 |
1.32 |
0.108% |
2024/4/2 |
1.2027 |
1.3187 |
0.108% |
2024/4/1 |
1.2014 |
1.3174 |
-0.116% |
2024/3/29 |
1.2028 |
1.3188 |
0.083% |
2024/3/28 |
1.2018 |
1.3178 |
-0.058% |
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