广发中债7-10年国开债指数A(003376)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
1.2497 |
1.3685 |
0.192% |
2024/4/17 |
1.2473 |
1.3661 |
0.145% |
2024/4/16 |
1.2455 |
1.3643 |
0.072% |
2024/4/15 |
1.2446 |
1.3634 |
0.048% |
2024/4/12 |
1.244 |
1.3628 |
0.218% |
2024/4/11 |
1.2413 |
1.3601 |
0.129% |
2024/4/10 |
1.2397 |
1.3585 |
-0.097% |
2024/4/9 |
1.2409 |
1.3597 |
0.129% |
2024/4/8 |
1.2393 |
1.3581 |
0.105% |
2024/4/3 |
1.238 |
1.3568 |
0.113% |
2024/4/2 |
1.2366 |
1.3554 |
0.105% |
2024/4/1 |
1.2353 |
1.3541 |
-0.113% |
2024/3/29 |
1.2367 |
1.3555 |
0.081% |
2024/3/28 |
1.2357 |
1.3545 |
-0.057% |
2024/3/27 |
1.2364 |
1.3552 |
0.227% |
2024/3/26 |
1.2336 |
1.3524 |
0.008% |
2024/3/25 |
1.2335 |
1.3523 |
-0.089% |
2024/3/22 |
1.2346 |
1.3534 |
-0.049% |
2024/3/21 |
1.2352 |
1.354 |
0.04% |
2024/3/20 |
1.2347 |
1.3535 |
-0.097% |
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