鹏华兴合定期开放混合C(003368)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2021/1/15 |
1.2327 |
1.2327 |
0% |
2021/1/14 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.186% |
2021/1/13 |
1.235 |
1.235 |
-0.218% |
2021/1/12 |
1.2377 |
1.2377 |
0.381% |
2021/1/11 |
1.233 |
1.233 |
-0.202% |
2021/1/8 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.194% |
2021/1/7 |
1.2379 |
1.2379 |
0.219% |
2021/1/6 |
1.2352 |
1.2352 |
0.178% |
2021/1/5 |
1.233 |
1.233 |
0.081% |
2021/1/4 |
1.232 |
1.232 |
-0.049% |
2020/12/31 |
1.2326 |
1.2326 |
0.358% |
2020/12/30 |
1.2282 |
1.2282 |
0.196% |
2020/12/29 |
1.2258 |
1.2258 |
0.033% |
2020/12/28 |
1.2254 |
1.2254 |
0.155% |
2020/12/25 |
1.2235 |
1.2235 |
0.098% |
2020/12/24 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.025% |
2020/12/23 |
1.2226 |
1.2226 |
0.156% |
2020/12/22 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.049% |
2020/12/21 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.025% |
2020/12/18 |
1.2216 |
1.2216 |
0.345% |
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